Long posities
Een klant die op de ex-dividenddag een long positie houdt, zal het overeenkomstige dividend ontvangen in de vorm van een cash settlement dat op de betrokken handelsrekening wordt gecrediteerd. Een transactie kan worden gevonden op het tabblad "Historiek" in de handelsapp van de cliënt - "Cash Settlement".
Short posities
Een klant die op de ex-dividenddatum een short positie houdt, zal het overeenkomstige dividend in rekening worden gebracht in de vorm van een verrekening in contanten ten laste van de betrokken handelsrekeningen met vrij kapitaal. Een transactie kan worden gevonden op het tabblad "Historiek" op het handelsplatform van de cliënt - "Cash Settlement".
Dividend procedure
Contante dividend transacties zullen worden gedebiteerd/gecrediteerd op het rekeningsaldo op de ex-dividenddag om 15.00 uur servertijd. Een transactie is te vinden op het tabblad "Historie".
In het geval van een long positie, is het cash dividend:
Dividend per aandeel * Volume
waarbij:
Volume = Contracten * Contractgrootte
In het geval van een short positie, is het cash dividend:
(-1) * Dividend per aandeel * Volume
waarbij:
Volume = Contracten * Contractgrootte
Aandelen splits
In geval van een aandelensplitsing zal de overeenkomstige aanpassing van de positie van de klant op de handelsrekening in aanmerking worden genomen in overeenstemming met de aangekondigde aandelensplitsing.
Splitsing procedure
De splitsingen worden dagelijks om 15:00 servertijd uitgevoerd op de server. Tijdens het proces worden alle actieve lopende orders (limiet, stop) voor het aandeel in kwestie verwijderd.
De gewogen gemiddelde koers en het totale volume worden afzonderlijk berekend voor alle open shorttransacties en alle open longtransacties in een instrument en worden als nieuwe openingskoers en nieuw volume toegewezen aan de overeenkomstige lange of korte positie. Indien een transactie fractionele aandelen omvat, worden deze aandelen vereffend in een contante transactie - "gesplitste contante correctie". Het volume van de andere transacties voor het instrument in kwestie wordt teruggezet op 0 en verplaatst naar het tabblad "History".
Aanpassing voor fracties van aandelen
In het geval dat een corporate action resulteert in een fractie van een positie, behoudt RoboMarkets zich het recht voor om de handelsrekening van de klant te crediteren met de uitstaande fractie als cash settlement.
Andere Corporate Actions
In geval van een schrapping van de notering, fusie, overname of uitstoting, zal de positie van de klant worden gesloten tegen de laatst genoteerde koers.
RoboMarkets is niet verantwoordelijk voor het informeren van klanten over eventuele corporate action aankondigingen.