Duge pozicije
Klijent koji ima dugu poziciju će na ex-dividend primiti odgovarajući iznos dividende u obliku novčane korekcije, odnosno uplate na odgovarajući račun za trgovanje. Ta transakcija se može vidjeti na kartici Povijest u klijentovoj aplikaciji za trgovanje - „Korekcije u novcu“.
Kratke pozicije
Klijent koji ima kratku poziciju na datum ex-dividend bit će naplaćena odgovarajuća dividenda u obliku korekcije u novce, odnosno terećenjem odgovarajućeg slobodnog iznosa na računu za trgovanje. Ta transakcija se može vidjeti na kartici Povijest u klijentovoj platformi za trgovanje - „Korekcije u novcu“.
Postupak za dividende
Transakcije koje se odnose na poslove vezane uz isplate dividendi (odobrenje ili terećenje računa) provode se na ex-dividend dan u 15:00 sati (po vremenu servera). Ta transakcija se može pronaći na kartici Povijest.
U slučaju duge pozicije iznos dividende u novcu iznosi:
Dividenda po dionici × broj dionica
pri čemu je:
broj dionica = broj ugovora × broj dionica po ugovoru
U slučaju kratke pozicije iznos dividende u novcu iznosi:
(-1) × Dividenda po dionici × broj dionica
pri čemu je:
broj dionica = broj ugovora × broj dionica po ugovoru
Dioba dionica
U slučaju diobe dionica, odgovarajuća korekcija na poziciji klijenta će se odraziti na računu za trgovanje u skladu s najavljenom diobom dionica.
Postupak diobe
Postupak diobe se provodi na serveru svaki dan u 15:00 sati (po vremenu servera). Tijekom postupka, svi aktivni nalozi na čekanju (Limit, Stop) za te dionice bit će uklonjeni.
Ponderirana prosječna cijena i agregirani promet izračunavaju se odvojeno za sve otvorene kratke poslove i sve otvorene duge poslove u tom instrumentu te se dodjeljuju kao nova cijena otvaranja i novi promet za taj posao s najvećim iznosom za duge i kratke poslove na odgovarajući način. U slučaju da se poslu dodijeli i određeni dio dijelnica, takve dijelnice će biti likvidirane u gotovinskoj transakciji – „Korekcija iz diobe dionica“. Promet ostalih poslova za taj instrument bit će vraćen na 0 i premješten na karticu Povijest.
Korekcija za dijelnice
U slučaju da korporativna akcija ima za posljedicu da se trgovcu pripiše dio dionice – tzv. dijelnica, RoboMarkets zadržava pravo po vlastitom nahođenju odobriti klijentov račun za novčanu protuvrijednost takve preostale dijelnice kao iznos korekcije iz diobe dionica.
Ostale korporativne akcije
U slučaju da neka dionica bude izvrštena (uklonjena iz prve kotacija burze) ili dođe do spajanja, stjecanja, nadmetanja, izdvajanja, klijentova će pozicija biti zatvorena po posljednjoj tržišnoj cijeni kojom se trguje.
RoboMarkets ne snosi odgovornost za obavještavanje klijenta o najavama korporativnih akcija.